计划财务处安全管理制�?/h1>

作者：来源９�/span>发布日期�?020-11-30浏览次数９�script src="//www.inggristalk.com/jcc/cms/web/writeLog.jsp?siteID=345&channe.id=15232&conten.id=404151">欠�/span>

北林财发[2020]35叶�/span>

计划财务处安全管理制�?/span>

第一竟�/span>总则

第一杠�/span>为进一步规范财务安全管理工作，结合学校实际工作，特制定此办法、�/span>

第二杠�/span>本办法所指财加�/span>安全管理工作包括办公区域安全管理、财务资金票据、电子支付设备�?/span>会计凭证和档案安全管琅�/span>�?/span>电脑服务器�?/span>财务电子信息安全管理和网站安全等、�/span>

第二竟�/span>安全管理机制

第三杠�/span>计划财务夃�/span>成立安全管理领导小组＋�/span>计划财务处处长任组长＋�/span>所有副处长仺�/span>副组镾�/span>，成员由各科科长组成、�/span>

财经办公室是安全管理的协调部门，负责统筹安全管理工作

第四杠�/span>安全管理领导小组及其他人员工佛�/span>职责９�/span>

（一（�/span>安全领导小组组长是安全管理第一责任人，全面负责本单位的安全管理工作。安全领导小组副组长和其他成员协助组长工作，对分管领域承担安全管理监督职责。单位其他人员对本职岗位涉及的安全管理负责、�/span>

＇�/span>事�/span>）贯彻执行国家有关安全生产的法律、法规和规章制度＋�/span>定期研究本单佌�/span>安全管理状况，及时消除安全事故隐患、�/span>

＇�/span>丈�/span>）认真组织好各类安全检查及专业性的安全检查，对查出的安全事故隐患采取措施及时进行整改、�/span>

＇�/span>囚�/span>）负财�/span>单位员工的安全教育培训工佛�/span>

＇�/span>亓�/span>）负责档桇�/span>、车辅�/span>皃�/span>安全管理工作、�/span>

＇�/span>�?/span>）负责安全消防设施的管理、�/span>

＇�/span>丂�/span>）负责全处的保密工作，保障财务数据的安全：�/span>

＇�/span>�?/span>）向上级安全管理机关报告本单佌�/span>安全工作情况，完成上�?/span>安全管理机关交办的其他工作、�/span>

第三竟�/span>财务办公区域安全管理

�?/span>亓�/span>杠�/span>非内部工作人员禁止进入财务人员操作区域，禁止接触保险柜，一切财务手续均在柜台外办理、�/span>

�?/span>�?/span>杠�/span>财务处应采取切实的防火、防盗措施，严禁吸烟，配备消阱�/span>设备、�/span>

�?/span>丂�/span>杠�/span>每日下班前，要安排专人进行安全检查，锁好保险柜，关闭所有电源、锁好门窗、�/span>

第四竟�/span>现金、银行票据和电子支付设备的安全管琅�/span>

�?/span>�?/span>杠�/span>现金、银行票据需存放于保险箱内，由出纳统一保管。出纳和科室负责人拥有保险箱钥匙和密码、�/span>

�?/span>乜�/span>杠�/span>银行票据和印章须分开保管，印鉴保管人应按相关程序正确使用财务印鉴。禁止任何人未经批准私自使用财务印鉴、�/span>

�?/span>�?/span>杠�/span>严禁签发空白支票。对支票的领用要做好备查登记，并及时催办核销、�/span>

�?/span>十一杠�/span>银行电子支付设备要由相应级别管理人员保管，银行电子支仗�/span>设备持有人临时离岗或请假时，应将银行电子支付设备交给上一级管理人员，不得私自转交他人、�/span>

�?/span>十二杠�/span>现金管理应遵守现金限额的规定，由指定专人提取或送存现金。临时性大量现金存放过夜，需向主管财务负责人汇报并安排专人值班守护、�/span>

�?/span>十三杠�/span>每个工作日结束前，出纳要清点现金，并与现金日记账余额核对，严禁白条抵库和账面现金虚存；如有盘盈或盘亏要向科室负责人汇报，并及时查明原因、�/span>

第十囚�/span>杠�/span>出纳和有关会计人员因故需他人临时接替其工作时，交接双方须严格按交接程序办理款证和印鉴的移交，移交时须有监交人监交，同时做好移交记录。出纳重新工作后，应及时更改保险箱密码、�/span>

第五竟�/span>会计凭证和档案安全管琅�/span>

第十亓�/span>杠�/span>每个工作日结束前，财务人员应将当日会计资料进行清理，并存入档案柜，档案柜应上锁、�/span>

第十�?/span>杠�/span>财务人员未经许可，不得将本人和部门保管的会计资料带出学校或散播。非财务工作人员须经财务负责人批准，并由财务人员陪同方可查阅会计凭证、�/span>查询档案馆内存放的财务资料按照档案馆相关要求和手续办理、�/span>

第六竟�/span>电脑、服务器和财务电子信息安全管琅�/span>

第十丂�/span>杠�/span>财务部门内，每台单机均应装置病毒防火墙，要及时升级，定期杀毒。每台单机均要设置开机密码和屏幕保护密码，并不定期进行密码更换、�/span>

第十�?/span>杠�/span>做好服务�?/span>安全备份工作，采取多种途径进行不同介质的备份，避免因为误操作或其他原因导致数据的丢失。重要数据异地存放，明确落实异地备份数据管理职责、�/span>

第十乜�/span>杠�/span>不得在计算机上安装与工作无关的应用、不准使用来历不明的载体（包�?/span>U盘、光盘、移动硬盘等）。对于相关部门交接来的数据载体特别是软盘和U盘，要进行病毒检测，杜绝外来病毒的侵入、�/span>

�?/span>二十杠�/span>不得擅自请商业公司对计算机设备进行维修，计算机设备报修由设备管理员统一管理。对于网络中出现的病毒与木马，要及时向系统管理员进行通报，以便于技术人员及时进行处理、�/span>

�?/span>二十一杠�/span>计算机在申请报废时，首先需要自行进行数据的备份和清理，之后由设备管理员对报废的计算机进行技术处理，消除所有数据、�/span>

第七竟�/span>网站安全管理

第二十二杠�/span>计划财务处网站服务器统一由学校信息中心管理。计划财务处指派专人担任网站管理员、信息员和网站责任人、�/span>

第二十三杠�/span>信息员负责部门采集、编录本部门的信息、�/span>

第二十四杠�/span>网站管理员应当对重要文件、数据及应用系统做定期备份，以便及时恢复、�/span>

第八竟�/span>安全监管与责任追穵�/span>

�?/span>二十亓�/span>杠�/span>安全管理领导小组负责安全管理事项的监管与责任追究、�/span>下列违反本规定的情形之一的，采取责令改正错误、书面检查�?/span>移交学校主管部门筈�/span>措施＋�/span>按照学校规定追究相关人员的责任：

（一（�/span>由于个人原因发生门窗电源未关，造成资产损失或者造成不良后果的；

（二（�/span>不按法律法规管理使用资金票据和电子支付设夆�/span>的；

（三（�/span>不按规定擅自外借会计凭证和档案并造成不良后果的；

（四）违觃�/span>使用电子数据的；遗失存储设备、介质，造成电子数据损失的；

（五）其他未按规定管理、使用电子数据并造成不良后果的情形。造成泄密的，按照法律及学校有关规定，追究相应责任、�/span>（可以补充其他造成安全隐患的行为）（�/span>

计划财务夃�/span>

2020平�/span>11朇�/span>30�?/span>